Power BI pour la finance

Module 1 : Consolider et transformer vos données financières multi-sources avec Power Query

• Comprendre l'architecture de Power BI (Desktop, Service, Mobile)
• Importer et consolider des données financières provenant de sources hétérogènes (ERP, CRM, fichiers budget, flux bancaires, reporting groupe)
• Retraiter les données financières avec Power Query (retraitements IFRS/normes groupe, éliminations inter-compagnies, réconciliations de périmètre)
• Transformer les données (restructuration de plans financiers, consolidation multi-entités, gestion des devises)
• Créer des requêtes avancées avec le langage M pour automatiser les consolidations et rapprochements récurrents
• Configurer les connexions et les actualisations automatiques en lien avec les cycles de reporting financier (mensuel, trimestriel, annuel)

Module 2 : Construire un modèle de données orienté pilotage de la performance avec Power Pivot

• Organiser le modèle autour des trois états financiers fondamentaux et de leurs interactions (P&L, bilan, tableau de flux de trésorerie)
• Créer les relations entre tables financières (compte de résultat, bilan, budget, forecast, données opérationnelles)
• Mettre en place les hiérarchies financières (groupe/entité/centre de profit, axe temporel glissant)
• Créer des tables de dimension financières (scénarios, devises, axes analytiques) et tables de faits (transactions, mouvements)
• Optimiser les performances du modèle pour les consolidations multi-entités et multi-devises

Module 3 : Créer des mesures financières avancées avec le langage DAX

• Maîtriser les fondamentaux du langage DAX avec la fonction clé CALCULATE appliquée aux données financières
• Créer des mesures de rentabilité et de performance (EBITDA, EBIT, résultat net, ROE, ROCE, marges par segment et par activité)
• Calculer les indicateurs de structure financière et de risque (gearing, couverture des intérêts, DSO, DPO, rotation des stocks)
• Construire des mesures de valorisation et de création de valeur (EVA, free cash-flow, dette nette, coût du capital)
• Modéliser des analyses multi-scénarios (budget, révisé, forecast, atterrissage) et des écarts de performance
• Exploiter les fonctions temporelles avancées pour les analyses glissantes, YTD, LTM et les projections financières

Module 4 : Concevoir des visualisations financières à destination des décideurs

• Choisir le type de graphique adapté aux données financières stratégiques (performance, structure, tendance, risque)
• Créer des graphiques financiers avancés (waterfall de P&L, bridge d'écarts, courbes de trésorerie prévisionnelle, tornado de sensibilité)
• Utiliser les indicateurs clés (KPI cards) pour les métriques de performance et les seuils d'alerte stratégiques
• Concevoir des tableaux financiers dynamiques reproduisant le P&L, le bilan et le tableau de flux de trésorerie
• Mettre en forme de façon professionnelle et normée, adaptée aux présentations pour comités de direction, conseils d'administration et investisseurs

Module 5 : Construire des modèles de simulation et de reporting financier interactifs

• Structurer un rapport financier sur plusieurs pages organisées autour des axes de pilotage (performance, financement, investissements, risque)
• Créer des simulations interactives avec des paramètres ajustables (hypothèses de croissance, taux d'intérêt, inflation, taux de change)
• Mettre en place des boutons de navigation entre les vues financières et les niveaux d'analyse
• Créer du drill-down pour naviguer des agrégats financiers jusqu'aux transactions sous-jacentes
• Configurer les mises en évidence croisée pour relier performance opérationnelle et résultats financiers
• Sauvegarder des vues grâce aux signets pour les présentations récurrentes (revue mensuelle, trimestrielle, board)

Module 6 : Déployer des tableaux de bord de pilotage financier complets et les partager avec sécurité

• Créer des tableaux de bord de pilotage de la rentabilité par activité, par produit et par géographie
• Construire des reportings de trésorerie prévisionnelle et de suivi du financement (lignes de crédit, covenants bancaires)
• Intégrer des cas pratiques complets (closing mensuel, reporting investisseurs, revue stratégique, business plan)
• Publier dans Power BI Service et configurer les accès par profil (CFO, DAF, contrôleurs de gestion, direction générale, investisseurs)
• Mettre en place la sécurité RLS pour cloisonner les données par entité, périmètre ou niveau de confidentialité
• Configurer les actualisations automatiques et distribuer les rapports dans les cycles de reporting financier

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

1. Consolider et transformer des données financières multi-sources (ERP, CRM, fichiers budget, reporting groupe) avec Power Query
2. Construire un modèle de données orienté pilotage de la performance avec Power Pivot
3. Créer des mesures financières avancées avec le langage DAX pour modéliser vos indicateurs de rentabilité, de risque et de valorisation (EBITDA, ROE, ROCE, EVA, DSO, free cash-flow…)
4. Concevoir des visualisations financières avancées à destination des comités de direction et des investisseurs (waterfall, bridge d'écarts, tornado de sensibilité, multi-scénarios)
5. Construire des modèles de simulation et de prévision financière interactifs
6. Déployer des tableaux de bord de pilotage couvrant la rentabilité, le financement, les investissements et la consolidation, puis les partager avec sécurité

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

Il s’agit d’une formation synchrone, permettant l’échange et l’interactivité immédiate avec le formateur. La formation est centrée sur la pratique afin de lisser l’acquisition des compétences sur le long terme.

Nos formateurs et nos formatrices s'appuient sur des cas concrets et personnalisés. Ils ont la capacité de s'adapter à votre niveau et à vos besoins qui peuvent évoluer au fur et à mesure du déroulement de la formation. Des supports de formation vous seront remis en cours et/ou en fin de formation.

Modalités d’évaluation

Avant la formation

• Analyse de vos besoins : entretien (téléphone ou visioconférence)
• Évaluation de votre niveau : évaluation de positionnement (QCM)

Pendant la formation

• Évaluation des savoirs et savoir-faire : exercices pratiques et évaluations

Après la formation

• Bilan individuel des compétences acquises : fiche de suivi
• Évaluation de satisfaction de la formation : questionnaire
• Passez la certification TOSA Power BI pour faire valoir vos compétences (en option, obligatoire si financement CPF)

Certification en option (100 €, obligatoire si financement CPF) :

• TOSA Power BI + examen blanc

• Planning flexible et adapté à vos disponibilités
• Parcours modularisé et personnalisé à vos besoins
• Formation synchrone (en direct) avec un formateur
• Financement total ou partiel possible (CPF, OPCO, votre entreprise, France Travail…)